Empresas relacionadas con temas agua

Las cosas siguen igual en los mercados. Dólar abajo, bolsas arriba… o sea que para matar el tiempo he encontrado un artículo dónde recomienda empresas relacionadas con el agua, tema también de moda ahora que se habla por todos sitios de la escasez de recursos. Aquí en España tenemos a Fluidra de la que ya os hable en otro post anterior.

 

Bombas y válvulas. Flowserve (FLS) Beneficios de 7$ por acción. Dividendo de 1$ por acción. ROE del 18%. Per de 18. Valor estable tanto en beneficios como en cotización. 2/3 de las ventas son fuera de USA. 7000 m$ capitalización. Previsiones de crecimiento del 15% anual.

Eficiencia (sistemas de irrigación, pivotes, además de productos para infrastructuras viarias y ferroviarias). Lindsay (LNN). Empresa mucho más pequeña que la anterior (900m$). Beneficios de 2,5$ por acción. PER 27. 60% de las ventas en USA. ROE del 10%.  Perspectivas crecimiento de más 20%.

Estas dos tiene mucho más buen aspecto técnico que las dos siguientes.

 

Sistemas medición. Badger Meter (BMI). También pequeñita (550m$). Beneficios 1,5$ por acción. PER de 21. Crecimiento nulo.  Medición y control de todo tipo de fluidos.

 Itron (ITRI). PER de 13. BPA de 4$ muy estable. ROE del 7%.  Trabaja para medidores de agua, gas y electricidad así como el software.

 

 

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Estado de la situación (27/4/11)

Voy a hacer un resumen de cómo veo los mercados para aclararme las ideas:

-         El SP500 ha roto máximos ya está cerca de los 1350.

-         El dólar sigue perdiendo fuerza con el eur/usd en 1,465 i el dólar index en73,5 cerca de los mínimos de 70 de la crisis financiera de 2007.

-         Las materias primas siguen en máximos, especialmente oro, plata y petróleo.

-         Los bonos han rebotado un poco ya que estaban muy sobrevendidos. La tendencia según mayoría de gente es a que vuelvan a caer y así vayan subiendo los yields.

-         Siguen las preocupaciones con respecto a Grecia y por ende al resto de países periféricos pero casi sólo ha afectado a los mercados de deuda i no a la renta variable ni a la divisa.

-         En usa la volatilidad esta en mínimos no vistos desde la crisis financiera (VIX =15)

Hoy hay una comparecencia de Bernake, dónde hablará del QE2 al que le quedan dos telediarios… por ahora se cumple la tradición de mercados al alza hasta la decisión de tipos.

A partir de aquí hay dos opciones:

-         Me pongo largo pensando en que va a seguir subiendo cómo mínimo hasta los 1400… aunque ponerme largo en usa con el euro subiendo me puede salir un poco rana. Largo de IBEX se me puede complicar con lo de Grecia. Lo probaría con el Eurostoxx. Resultados van saliendo más o menos bien, la ecuación inflación-tipos de interés se va ajustando sin problemas,…

-         Me pongo corto con el SDS o pruebo largos con el VXX esperando que los nuevos máximos han sido un movimento puntual i va a recortar. Podría también apostar a un largo en dólares con el UUP o a la caída del oro o la plata con el ZSL por ejemplo. En todos estos casos la subida del dólar me ayudaría con la operación.

No es por el oro ni la PLATA…

Después de leer en el Alpha Global Investors sobre la brutal subida de la plata y os voy a dejar con un gráfico semanal de la misma. Varias cosas:

-         porqué no compre cuando corto los 20$ hacia arriba?

-         Una subida de este calibre se acaba corrigiendo tarde o temprano.

-         Por ejemplo una minera de la plata cómo HL no ha hecho nuevos máximos.

-         Importantísimo el movimiento del dólar. El día que empiece a recuperar valor las materias primas van a caer, y así todos los activos de riesgo.

-         Cómo jugarlo: con el ZSL (Proshares UltraShort Silver). El aumento de volumen en este ETF es impresionante. No he encontrado ningún otro ETF para ponerme corto en la plata.

-         Nota: la plata y el oro no tienen casi ni contango ni backwardation, ya que son muy fáciles de almacenar.

Campofrío, operación pensada pero no ejecutada

Pues así a sido. Tuve el martes la clara oportunidad de comprar a niveles de 9,12-9,13 con vistas a poder venderlas en unos 4-5 meses a 9,50 si al final salía adelante la OPA, que recuerdo aún no esta presentada.

La operación tenía un risk/reward muy bajo de 0,5 veces (o sale la OPA o se va a 8 y poco) pero con muchas posibilidades de salir adelante. Calculé un 3,5% neto que en TAE resultaba un 8%.

Al final decidí no tener inmovilizado el dinero tanto tiempo en una buena operación y seguir buscando un home run ;-)

Me cierro totalmente: ya estoy en rojo en 2011

Pues si al final después de doblarme de mi posición el jueves, sólo un día después ya me he tenido que cerrar. No ha cerrado el SP500 por encima del 1319 pero la fuerte caída de la volatilidad me ha hecho decidir de salirme y encarar la semana de manera neutral.

Analizando esta operación se pueden sacar varias conclusiones positivas:

- Estoy operando cada semana.

- He estado invertido con importes realmente significativos y más en un producto cómo este que tiene una alta variabilidad.

conclusiones negativas:

- me falta planificar mucho mejor las entradas y hacerlas con órdenes limitadas no a mercado para conseguir realmente un precio interesante y poder estar rápidamente en beneficios.

- se continúa dando mal lo de doblar una posición, hasta nueva orden voy a intentar pegarle fuerte desde un principio.

A nivel emocional el viernes estaba bastante flojo; pero estar en abril y en negativo... es duro!

Me doblo en VXX

Pues si, todo y que la situación es un poco rara con algunos días bajando aunque muy pausadamente, creo que el mercado va a perder el 1300 con un vela que haga hacer subir la volatilidad bastante. Doblado casi a 29, con €/$ a 1,44 y con el SP500 a 1306.

A esta hora estoy perdiendo un poco en la operación global y la divisa me va en contra. Continuo con un primer objetivo en 30. Si el SP500 pasa de 1319 me cierro.

Que la fuerza me acompañe!!!!

Consultorio nº 4: una de ETF

Como siempre estoy muy pesado con mis operaciones en ETF hoy me han pedido una lista de los más interesantes para utilizar en las inversiones. Aquí mis favoritos o los que realmente sigo para mis operaciones presentes y futuras.
- En España utilitzo:
INVEX – que es el inverso del IBEX ideal para ponerse corto
LYXLVE – que es un apalancado X2 del Eurostoxx 50.
- En USA es dónde tengo localizado el resto. En negrita si están dentro de los 100 más negociados y con más activos.
De divisa:
UUP – Replica la evolución del Dollar Index (evolución del dólar respecto una cesta de monedas mundial).
FXE – Se utiliza para ponerse largo de Euros respecto el Dólar.
YCS – Largo de dólares respecto el Yen. Es un X2
De índices:
SPY – el famoso spider. Replica el SP500.
QQQQ – replica el Nasdaq-100
SDS- Para ponerse corto del SP500. Es un X2
SMH- ETF del sector de los semiconductores.
Bonos:
TBT – Sirve para ponerse largo de rentabilidad o corto de precio de bonos con una duración objetivo de 20 años.
De países:
EEM – Replica a todos los mercados emergentes
EWZ- Largo de Brasil
EWJ- Largo de Japón
FXI- Largo de China
RSX- Largo de Russia.
De volatilidad:
VXX – largo de volatilidad a corto plazo
TVIX - largo de volatilidad a corto plazo. Es un X2
XXV – corto de volatilidad a corto plazo.
De commodities:
UNG- Largo del natural gas.
FCG – Largo de empresas extractoras de gas.
USO – Largo de petróleo (referenciado al Texas)
DIG – Invierte en empreas petroleras y de servicios relacionados. Es un X2.
DBA- Largo de commodities agrícolas más comunes.
Varios: SLV – largo de plata física, GLD - largo de oro de físico y así para cualquier otro que os podáis imaginar…

Natural Gas: otra forma de inversión

Hace ya unos días que propuse un idea de inversión en el ETF del gas natural materia prima el UNG.

Hoy mirando la web de Alpha Global Investors he descubierto un nuevo ETF de empresas dedicadas a la exploración y producción de gas natural cotizadas en USA. Es el FCG. La verdad que me ha gustado porque evita los problemas que tiene el UNG y que a veces me han frenado la compra. A saber:

-         El contango que suelen tener los precios del gas y que hacen que el paso del tiempo nos penalice.

-         Nos da exposición a empresas dedicadas al gas de manera que aunque la subida del gas nos afecte indirectamente el efecto de la subida se magnifica en las cuentas de resultados de estas empresas y en principio también en su cotización.

Os dejo con el gráfico. Supongo que alguna también se dedica al petróleo y al estar en algunos índices energéticos ha recogido parte de los flujos de dinero que han entrado en los últimos tiempos en las commodities.

SIA Funds

Hoy he estado dando una vuelta por la web de una gestora de hedge funds localizada en Barcelona Ginebra, Luxemburgo, Singapur y Suiza (dónde está domiciliada). Su punto fuerte son las materias primas y las empresas relacionadas.

Recomiendo echar un vistazo a sus newsletters de tanto en tanto. Para fans del "value"

El objetivo: sacar unos cuantos nombres de empresas interesantes que tengan en cartera para hacerles un seguimiento.

Problema: Mirando los folletos de un fondo sólo se ven sus posiciones más importantes de manera que inversiones grandes en empresas pequeñas no se pueden detectar.

Lista:

1-Capstone Mining Corp. CS.TO

2-Bankers Petroleum. BNK.TO o BNKJF.PK (Canadá o USA)

3-Canadian Natural Resources CNQ.  Gran compañía (54b$) dedicada al gas y el petróleo en USA, Canadá, UK y África. EPS'11 2,5$. Los analistas preven un EPS a medio plazo de 4$ por acción. Si corta los 50$ por acción puede pegar un buen tirón al calor de la subida de las commodities.

4-Suncor Energy SU. Otra big (73b$) Centrada en Canadá. Tiene activos en arenas bituminosas. En 2009 se fusiono con PetroCanada y en mi opinión sus resultados demuestran que aún no la ha digerido. EPS'11 de 2,5$. En mi opinión una empresa con activos en "zona segura", con mucha dependencia de un alto valor del petróleo que hagan rentable la explotación de las arenas bituminosas y con posibilidad de gran mejora de eficiencia en sus operaciones. Cerca de máximos en la zona de 45-47$.

5-Hess Corp HES. (28b$), Dedicada a exploración y producción por todo el mundo. Más ajustada en precio que las anteriores. EPS'11 de 7,5$ con estimaciones a largo plazo de 10$. El 10%  de la compañía es de John Hess. También en máximos alrededor de 85$.

6-Quadra FNX Mining QUX.TO o QADMF.PK (Canadá o USA)

7-Occidental Petroleum OXY. Compañía petrolera, de gas y química. Dedicada también al refino. EPS'11 de 8$ dejando el PER en 12 veces. Las previsiones de crecimiento de beneficios son simplemente brutales, supongo que muy ligadas a altos precios del petróleo. Reparte dividendos 1,7$ o sea un rendimiento del 1,7%. Gráfico también en máximos. Por encima de 105$ en subida libre.

8-Straits Asia Resources SSGDF.PK o STRL.SI (USA o Singapur)

9-Taylor Wimpey TW.L Compañía inglesa dedicada a la construcción de vivienda. Es la líder de su país. Es pequeña ya que sólo capitaliza 1,5b€. Es una apuesta a la recuperación de la vivienda en Gran Bretaña. Este año ha salido de pérdidas y se prevé un muy buen 2011 con EPS de 2,2 GBP, dejando el PER'11 en 16 veces. No acabo de ver la idea muy clara aunque las previsiones son de un gran crecimiento de los beneficios. Gráfico puede ser muy alcista por encima de 45 GBP.

10-First Quantum Minerals FM.TO o FQVE.PK

11-Transocean RIG Compañia suiza cotizada en Suiza y USA (26b$). Se dedica sobretodo a dar servicios a las plataformas petrolíferas y de gas offshore. EPS estables en torno a 6$. PER actual a 14 veces. Se rumoreo que SeaDrill la quería comprar en Septiembre 2010. El gráfico es alcista pero hará falta un buen catalizador para pasar de 80$.

En resumen, las posiciones más importantes las tenían a fin de año en empresas petroleras y de gas con la excepción de Taylor Wimpey. Las que más me han gustado son SU por la zona donde explora y RIG por dedicarse a las plataformas off-shore que es por dónde más va a crecer la exploración en el futuro.

Continuo otro día con la española Bestinver, la número uno aquí.

Consultorio nº3: Apple

Después de recibir algunas consultas al respecto voy a destripar un poco a AAPL, un valor que ha estado en boca de todo el mundo ya sea por sus gadgets o por su espectacular subida bursátil.

Datos: 300b$ de capitalización, EPS’11 de 23$ o sea un PER de 14 veces y analistas que prevén que para el 2012 se puede llegar a 30$ por acción. Tiene una caja aproximada de 27b$ aunque con activos líquidos a largo plazo llegaría a 60b$ según algunas fuentes. O sea que serían entre 30-60$ por acción. Trabaja con unos márgenes del 30%!!!!!

Es decir tiene un salud financiera fuera de toda duda y un crecimiento de los beneficios sostenible a medio plazo. Para mí la gran duda será que múltiplos estará dispuesto a pagar el mercado, si acepta PER de 25-30 veces el valor puede subir muchísimo más, si por el contrario le asigna un PER de 15-18 veces de empresa más madura le quedaría un recorrido mucho más corto.
Cabe destacar que es una empresa que se mueve a base de noticias sobre sus nuevos gadgets, datos de ventas de estos, hasta depende de la salud de su CEO el célebre Steve Jobs.
Os dejo con un gráfico y un enlace a un blog que comenta sobre AAPL: http://www.madhedgefundtrader.com/april-11-2011-2.html
En el gráfico diario parece que los 330 serian un buen soporte dónde probar unos largos, aunque mirando el semanal a quién no le entra mal de alturas???

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Un pupurri para cerrar la semana

1) Un gráfico que explica porqué he perdido dinero intentado ponerme corto en el mercado en los dos últimos años (aparte de por invertir en contra de tendencia, claro!)

2) Por otro hoy el consejo de ministros ha autorizado a la SEPI (Sociedad española de participaciones industriales) a vender: 2,71% de AIG, 10% de REE, 8,65% EBRO. Puede haber presión bajista y quizás alguna oportunidad.

3) Mi posición tuvo ayer “su momento” con la mala noticia del terremoto en Japón pero al final el mercado aguanto y hoy ha abierto con un gap y ha estado cerca de cortar la resistencia de 1338.

4) Campofrío y su OPA a 9,5. Lleva un par de días y no ha dado oportunidad para entrar rollo plazo fijo. Por debajo de 9,20 estoy dentro.

4) Estoy repasando las carteras que tiene gestoras de prestigio para sacar valores interesantes. Próximamente en Original Trader.

Valores españoles (II)

Segunda entrega de valores españoles con igual no tan buen aspecto gráfico pero muy buenos fundamentales.

VULG – Vueling.

1)      Lo más interesante: 6,5€ de caja por acción.

2)      Cómo negativo: está en un sector muy competitivo, opera algunas rutas que IAG (Iberia + BA) no quieren y aguanta el barril en más de 100€.

3)      A pesar de todo lo anterior se mantiene una previsión de beneficios de casi 1€ por acción (con estos niveles del Brent no creo que llegue).

4)      IAG tiene el 45% de la empresa. En algún momento podría hacerle una OPA.

5)   Resumen: A estor precios me parece una buena compra. Yo esperaré a niveles de 8,5€.

TRE – Técnicas Reunidas.

1) Beneficios de 2€ por acción. PER de 20. Dividendo de 1,3€ (3,3%)

2) 10€ por acción de caja neta.

3) Se dedica a la construcción de refinerías para la industria petrolera y de gas, energía eléctrica, depuradoras, incineradoras. Opera en todo el mundo. Tiene una cartera de proyectos de más de 4000m€. ROE del 30%.Es un sector en crecimiento y con muchas perspectivas. Único pero: China ha entrado a competir en el sector.

4) Si vuelve a sus números del 2008 y 2009 puede tener 3€ benefició por acción y dejar el PER en 13. Esas son las estimaciones que se barajan.

5) 40€ i 35€ niveles de soporte según queramos ser más arriesgados.

CAF – Construcciones auxiliares del ferrocarril.

1)      EPS de 40€. PER 10. Dividendo de 10€ (2,5%)

2)      Cartera de pedidos 4500m€.

3)      Caja: 60€ por acción.

4)      Vende a todo el mundo pero es más sensible al mercado latinoamericano.

5)      Punto negativo: sus clientes suelen ser públicos (estados, ciudades,…) que están haciendo fuertes recortes en las inversiones.

6)      Niveles de 375€ parte baja del lateral que lleva haciendo son un buen nivel para mi.

PVA – Pescanova. (dedicada la venta de pescado y conservas)

1) EPS'10 2€. Analistas preven gran crecimiento beneficio en los próximos años. 0,45€ de dividendo (2%)

2) Positivo: Bestinver tiene el 5% de la compañía  Negativo: NovaCaixaGalicia el 25%

3) Está en subida libre y es un valor muy estrecho. Se tiene que entrar en un día puntual con fuerte bajada cuando algún fondo se saque sus acciones.

ALM – Almirall. (empresa farmacéutica)

1)      EPS 0,6€. PER 8. Dividendo 0.30 (4%)

2)      Pero ha sufrido con los recortes gasto financiero de España y la falta de visibilidad de su cartera de nuevos medicamentos (pipeline)

3)      Empresa madura, 70% propiedad de la familia fundadora, con deuda 0, muy rentable. Para mi una posibilidad de OPA clara.

4)      Se podría probar a niveles de 7,40 con stop cercano a ver si confirma un patrón de mínimos y máximos crecientes.

Otra operación contra tendencia.

Con el SP500 a 1337 a nivel de resistencia y el VXX en 28,25 no me he podido resistir y me he puesto largo de volatilidad. Había puesto la orden con el doble de capital pero al final me ha faltado valor para meterle a saco. El hecho de que todo el mundo este alcista me ha contagiado y en mi opinión hace tiempo que no hacia una operación tan contra tendencia. Primer objetivo los 30$. Stop los mínimos históricos del VXX en 27,50. También cuento con que el dólar rebote algún día y me ayude. Ahora lo tenemos en 1,43.

Próximamente os voy a poner más valores USA, especialmente IPO recientes y una selección personal de valores españoles. La idea es tener una lista final de 20-25 valores invertibles y a los que les voy a hacer un seguimiento

Valores Españoles (I)

Primera entrega de una selección de valores españoles. Hoy pongo buenos valores debido a su aspecto gráfico cada uno de un sector diferente (i con unos fundamentales razonables…)

REP – El salto por encima de 24,5 muy bueno. Quan recorta el mercado le cuesta mucho de bajar. Acumula muchas buenas notícias y recomendaciones. Se puede jugar más arriesgadamente a través de Sacyr que tiene el 20% y está muy endeudada. Por debajo de 22 caca. Per bajo y buena rentabilidad por dividendo.

NHH – Ha ido reduciendo deuda a base de vender activos y la cotización por encima de 5 podría pegar un buen tirón. SOL – Sol Melià ya paso de 7 a 8,5 en un par de meses estando en una situación parecida.

ABE – Abertis. La compra de una parte del paquete de ACS por una empresa de capital riesgo le ha acabado impulsando. Se huele subidas de dividendos y desinversiones. Ha cortado los 15€ i puede subir mucho. Situación parecida a la de Ferrovial comentada en el consultorio nº2.

FLUI – Fluidra. La rotura de los 3 puede impulsar el valor muy fuerte. Dedicado al tema del agua i las piscinas. PER contenido, exposición global y posibilidad de crecimiento.

JAZ – Jazztel. Chicharro por antonomasia de la bolsa española. El contrasplit 1x10 le sento de muerte. Ahora puede cortar por encima de 4 i pegar un buen tirón. El que peor fundamentales tiene de la lista aunque ya no es una máquina de perder dinero.

Valores USA (I)

Una amigo mío fan del Canslim y de las IPO (ya os diré de que va esto…) me ha pasado un listado de empresas en USA con gran crecimiento en ventas y beneficios y unos gráficos con subidas brutales de esos que siempre me da miedo entrar porqué crees hacer tarde pero continúan subiendo. Os dejo con algunos de ellos. Los mejores con gráfico incluido.

BEXP – Compañía independiente de exploración y extracción. Tiene cómo muchas de su sector un historial de fuertes pérdidas algunos años seguidas de años con resultado positivo. En mi opinión poco fiable para operar.

NOG – Nothern Oil and Gas. Explora y explota activos de petroleo y gas natural en Rocky Mountain Region de USA. Resultados flojos pero parece que sus inversiones empiezan a dar sus frutos. Gráfico peligroso por debajo de 23$ si recorta el petróleo.

FTNT – Fortinet. Empresa dedicada a seguridad informática. Es una IPO del año pasado. Lleva una buena evolución de ventas y beneficios. Gráfico impecable.

RVBD – Riverbed Technology. Típica empresa de la que soy incapaz de leer a que se dedica y entender algo.

Tiene un gráfico parecido al de NOG, peligroso si pierde el 32.

WY – Weyerhaeuser. Empresa de madera que tiene los bosques, fabrica para un montón de empresas y clientes y vende en 10 países. Interesante que controle su fuente de materia prima y tenga un rango tan amplio de clientes. Tiene muchos menos beneficios que durante la burbuja inmobiliaria aunque parece que se va recuperando, teniendo el 2010 EBIT positivo. Seria muy alcista por encima de 25$.

IL – Intralink. Otra de sofware de seguridad para controlar intercambio de información entre organizaciones.Aún no gana dinero pero ha recortado las pérdidas a la mitad. Salió el año pasado a cotizar y tiene un gráfico de subidas pero en escalera nada de subidas verticales. Por encima de 30 saldría disparada.

CYMI – Cymer. Empresa de semiconductores relacionados con temas de luz. Tiene buenos precios y es un mercado poco competitivo (sólo Gigaphoton). Por eso tiene un margen del 50%. Tiene un PER de 18. Tiene margen de mejora en resultados. Gráficamente la rotura del 52 le dio alas.

MTZ – Mastec. Contratista para la construcción, instalación, mantenimiento y mejora de infraestructuras para clientes cómo energías renovables, gas y petróleo, comunicaciones y el gobierno. EBIT ‘10 el doble del año pasado aunque el EPS se mantenga estable alrededor de 1$ por acción. Esté en subida libre os podéis subir al tren cuando queráis….

PCS – Metropcs Communications. Tiene 7 millones de suscriptores con su servicio de wireless. 4G no contrato, pago por adelantado, precio fijo y uso ilimitado. Sólo esta en zonas concretas. EPS’11 de 1$. Tiene un margen del 40%. Para mi opable por otra del sector más grande. Gráfico de subida impresionante. Si con un recorte de mercado llega a 13 entraría. La mejor de la lista con diferencia.

TTMI – TTM Technologies. Sector semiconductores. Sirve al sector aerospacial y de defensa industrial y medico. El presidente tiene el 34%. EPS’11 de 1,8$.

Gap a 12 del que nunca más se supo. Por encima de 19 en subida libre…

Una de medias

Después de haber visto este gráfico a uno se le quitan las ganas de probar operaciones contra tendencia, de las que yo suele hacer.

Sobre el gráfico puede comentar que estamos en una de las pocas ocasiones en que la media esta más lejos de la cotización o sea que la tendencia alcista es más acusada. Quedaros con que la media de 10 meses seria un poco mayor a la de 200 sesiones que es de las más seguidas.

Sobre las medias siempre recuerdo que son útiles como guía pero que cualquier media da puntos interesantes de entrada, otra cosa que de ello se pueda sacar un sistema de trading automático rentable.

Reflexiones del fin de semana

Después de una semana fuera del mercado dónde me he dedicado a analizar mis operaciones pasada por un lado y abrir nuevos frentes por otro he tomado varias decisiones sobre cómo voy a operar a partir de ahora:

-          Primera, y la más importante voy a subir el dinero a invertir en cada entrada.

-          Segunda, y derivada de la primera voy a ser más estricto con los stop, tanto en precio cómo los temporales.

-          Tercera, voy intentar operaciones todas la semanas.

-          Cuarta, voy a escoger entre mis inversiones activos de todo el mundo, o sea que voy a dejar de operar casi en exclusiva con acciones españolas.

Creo que la más importante es la tercera, ya que mi principal problema es haber operado poco. Espero que todos estos cambios me permitan entrar definitivamente en una espiral de mejora tanto operativa cómo de resultados.

Les mantendré informados…

Posdata. Si tiene alguna recomendación háganmela llegar.